미국 주식의 Q1 실적 보고 시즌이 이미 막바지에 이르렀고, 각 큰 기관들도 모두 미국 주식의 보유 상황을 발표했다.세계 10대 헤지펀드의 1분기 창고를 보면 미국 주식'빅7'은 여전히 중점 대상이다.
전 세계 10대 헤지펀드 중 약 절반이 엔비디아를 재창고했고, 브리지워터, AQR, 캐슬투자는 1분기에 엔비디아와 그 관련 표적을 대거 사들였다.
작년 생성식 인공지능 (AI) 이 일어난 후 엔비디아는 미국 주식 최고의 스타 회사였다.AI 칩 분야에서의 독점적 지위로 엔비디아 주가는 올해 들어 지금까지 91.1% 상승해 마이크로소프트와 애플에 이어 시가총액이 2조3300억 달러에 이르렀다.
엔비디아 외에도 헤지펀드 거물들은 아마존, 구글, 애플을 중점적으로 사들였다.올해 들어 구글과 아마존 주가는 각각 누적 23.49%, 22.41% 오른 데 비해 애플은 같은 기간 1.2% 하락을 기록했다.
애플은 아이폰과 맥의 판매량 부진에 시달리고 있다. 이 회사는 AI 기능 도입을 통해 판매량을 진작시키려는 기대를 걸고 있다. 6월 글로벌 개발자 대회에서 새로운 AI 제품을 발표하겠다고 약속했다.
미국 주식'빅7'중 가장 큰 실의자는 분명히 테슬라였다. 10대 헤지펀드는 이 회사를 재창고한 곳이 없었다. 오히려 절반이 1분기에 테슬라와 그 관련 목적물을 중점적으로 팔았다.
올해 들어 테슬라 주가는 누적 약 30% 하락했다. 판매량 증가율이 크게 둔화돼 가격 인하에도 하락세를 만회할 수 없었기 때문이다.한 차를 구하기 어려운 것부터 차를 팔기 위한 걱정까지 테슬라의 실적 부진은 전 세계적으로 여러 차례 감원을 시작했다.
테슬라 CEO 머스크는 테슬라가 전기차 회사에 그치지 않는다고 주장했다.그러나 시장은 수긍하지 않는 것 같다. 현재로서는 테슬라가 상황을 반전시키는 관건은 가능한 한 빨리 평가 모델, 이른바 모델 2를 출시할 수 있을지에 달려 있다. 이 모델은 판매가가 2만 5천 달러 안팎일 것으로 알려졌다.머스크는 이미 평가 모델을 서둘러 출시하겠다고 약속했다.
다음은 10대 헤지펀드 Q1 5대 중창주, 매입 및 매도 상위 5개 목적물이며, 데이터는 제3자 사이트 Whalewisdom에서 나온 것으로 순위는 선후를 가리지 않는다.설명이 필요한 것은 데이터가 옵션 가치에 산입되어 있으며, 나열된 미국 주식 보유 규모는 기관의 실제 자산을 대표하지 않는다는 것이다.
브리지워터, Q1 미국 주식 보유 규모 198억 달러
르네상스 테크놀로지, Q1 미국 주식 보유 규모 636억 달러
AQR 캐피털 매니지먼트, Q1 미국 주식 보유 규모 587억 달러
잉스만 그룹, Q1 미국 주식 보유 규모 587억 달러
Two Sigma, Q1 미국 주식 보유 규모 426억 달러
밀레니엄 매니지먼트, Q1 미국 주식 보유 규모 2340억 달러
캐슬 투자, Q1 미국 주식 보유 규모 5185억 달러
타이거 글로벌 관리, Q1 미국 주식 보유 규모 183억 달러
덕수그룹, Q1 미국 주식 보유 규모 1170억 달러
코투캐피탈, Q1 미국 주식 보유 규모 255억 달러