米株Q 1財報シーズンは終わりに近づいており、各機関も米株の保有状況を発表している。世界10大ヘッジファンドの第1四半期のポジションを見ると、米株「ビッグスリー」は依然として重点ターゲットだ。
世界の10大ヘッジファンドのうち、約半数が英偉達を売却し、橋水、AQR、城投資は第1四半期に英偉達とその関連標的を大挙して購入した。
昨年、生成型人工知能（AI）が台頭した後、英偉達は米株トップスター会社だった。AIチップ分野での独占的な地位により、英偉達株価は飛躍的に上昇し、今年までに91.1%上昇し、市場価値はマイクロソフトとアップルに次ぐ2兆33億ドルに達した。
英偉達氏のほか、ヘッジファンド大手らはアマゾン、グーグル、アップルを重点的に購入した。今年に入ってから、グーグルとアマゾンの株価はそれぞれ累計23.49%と22.41%上昇したのに対し、アップルの同期は1.2%下落した。
アップルはiPhoneとMacの販売不振に悩まされており、同社はAI機能の導入による販売促進に期待を寄せており、6月の世界開発者会議で新しいAI製品を発表することを約束している。
米株「ビッグスリー」の最大の失意者は明らかにテスラで、10大ヘッジファンドには重倉同社は1社もなく、逆に半数が第1四半期にテスラとその関連標的を重点的に売却した。
今年に入ってからテスラの株価は累計で約30%下落した。販売台数の伸び率が大幅に減速し、値下げしても勢いを取り戻すことができなかったためだ。車が求められないから車を売るのに困っているまで、テスラの業績の低迷は世界的に多くのリストラを始めた。
テスラのマースクCEOは、テスラは電気自動車会社だけではないと主張している。しかし、市場は購入していないようで、現在のところ、テスラが情勢を逆転させる鍵は、平価車、いわゆるモデル2をできるだけ早く発売できるかどうかであり、この車の販売価格は2万5000ドル前後になる可能性があると言われている。マースクは平価車の発売を加速することを約束した。
以下は10大ヘッジファンドQ 1の5大重倉株、購入、売却の上位5指標で、データは第三者サイトWhalewisdomから来ており、順位は前後を問わない。説明する必要があるのは、データはオプション価値に計上されており、リストされた米株式保有規模は機関の実際の資産を代表するものではありません。
橋水、Q 1米株保有倉庫規模は198億ドル
ルネサンス・テクノロジー、Q 1米国株保有倉庫規模は636億ドル
AQRキャピタルマネジメント、Q 1米株式保有規模は587億ドル
英仕曼集団、Q 1米株式保有規模は587億ドル
Two Sigma、Q 1米株式保有規模は426億ドル
ミレニアルマネジメント、Q 1米国株保有倉庫規模は2340億ドル
キャッスル投資、Q 1米株保有倉庫規模は5185億ドル
タイガーグローバルマネジメント、Q 1米国株保有倉庫規模は183億ドル
徳劭グループ、Q 1米株式保有規模は1170億ドル
コーツキャピタル、Q 1米国株保有倉庫規模は255億ドル