인공지능 (AI) 이 이와 관련된 주식들을 뜨겁게 달구고 있는데, 그 중 가장 대표적인 것은 엔비디아다.그러나 열정이 고조된 투자자들이 어떻게 다른'모퉁이'를 놓칠 수 있겠는가?
보도에 따르면 이런'신총'들은 엔비디아와 같은 단일 사업 매력이 없을 수도 있지만 AI 컴퓨팅에 인프라를 제공하는 하드웨어 회사들이 다음 인기 거래로 떠오르고 있다.
마이크론, 마이크로컴퓨터, 델테크놀로지 등이 실적 호조로 보답을 받았지만 다음 실적 시즌에 대한 기대가 커지고 있다.
필라델피아 반도체 지수 (Philadelphia Semiconductor Index) 의 거의 절반의 성분주가 올해 최소 10% 상승하여 지수의 시장 판매율을 최소 20년 만에 최고 수준으로 끌어올린 것으로 집계됐다.
자산운용사 실밴트 캐피털 매니지먼트 LLC의 마이클 산소테라 최고투자책임자는 "누가 진정으로 인공지능을 현금화하는 사람인지 인식하는 것이 관건"이라고 말했다.
이러한 상승세는 투자자들이'엔비디아의 놀라운 수익을 복제할 수 있는'주식을 찾고 있는 인공지능 분야에서 준비되고 있는 추세를 부각시키고 있는 것으로 분석된다.인공지능 워크로드에 동력을 제공하는 프로세서 시장에서 엔비디아는 여전히 독보적이다.
그러나 인공 지능은 메모리 칩, 서버 및 네트워크 구성 요소를 포함한 많은 다른 구성 요소도 포함합니다.칩 자체를 만드는 데 쓰이는 장비는 말할 것도 없다.
"경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다."Zacks Investment Management Inc.의 고객 포트폴리오 매니저 인 Brian Mulberry는"다른 방법으로이 산업의 흥분과 활력을 얻을 수 있습니다."
지난달 마이크론 주가는 약 30% 상승해 엔비디아의 16% 상승폭을 넘어섰다.이 메모리 반도체 제조업체는 실적을 발표한 이후 줄곧 뛰어난 성과를 보이고 있다.또한 Dell 주가는 3월 초에도 인공지능 관련 매출과 이익이 월가의 예상을 웃돌기 전에 기록적인 높은 수준으로 뛰어올랐다.
"AI 풍향계"로 불리는 초마이크로컴퓨터는 말할 것도 없다.이 회사는 이달 S&P 500 지수에 편입된 뒤 주가가 18% 올랐다.그 회사는 5월 2일에 재무제보를 발표할 것이다.상승세를 유지하려면, 이 회사는 분기 수입이 200% 이상 증가할 것이라는 시장 예상에 도달해야 한다.
그러나 상승세가 만연하고 있지만 브로드컴, AMD 등 엔비디아를 추격하려는 일부 칩 제조업체들은 업계 선두에 뒤처져 큰 압력을 받고 있다.
실적이 기대에 못 미치자 브로드컴 주가는 3월 초 급락했다.AMD도 1월에 부진한 분기 수익 지침을 내놓았다.
엔비디아는 여전히 매우 높은 기대에 직면해 있기 때문에, 일부 오름세를 보이는 사람들에게는 이제 인공 지능의 물결 속의 다음 큰 승자를 확정할 때가 된 것 같다.
"우리는 엔비디아의 주가가 상승할 것이라고 계속 믿을 충분한 이유가 있지만, 더 이상 100% 의 수익률을 달성하지 못할 것이다."라고 Mulberry는 말했다."앞으로 3년을 내다보면 그들 (하드웨어 회사) 은 더 좋은 투자 수익을 얻을 수 있을 것이다."