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日本加息 这次真的不一样!日元陷“一片做空声中”

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FX168财经报社(香港)讯 周五(3月22日),高盛集团(Goldman Sachs)上调了日元的预测,预计未来几个月良好的宏观环境将给日元带来压力。与此同时,对冲基金也加大了日元看跌押注。
高盛此举是在几天前日本央行退出负利率政策之后做出的,美元/日元跌至1990年以来的最低水平附近,预计将连续第二周下跌。
日本央行表明,金融状况目前仍将保持宽松,且几乎没有提供有关未来货币政策路径的线索。
(来源:彭博社)
Kamakshya Trivedi等策略师在一份报告中写道,目前预计美元/日元在未来3个月、6个月和12个月内将交投于155、150和145左右,此前的预测为145、142和140。
策略师写道:“随着时间的推移,良性的宏观风险环境应该会给日元带来压力。”
“我们也不预计美联储在通胀降温的推动下谨慎降息会提振日元。如果说有什么不同的话,那就是对调整削减的预期降低了经济衰退风险的可能性,而经济衰退风险往往会激活日元的避险吸引力。”
此外,在瑞士央行出人意料地降息后,高盛将欧元兑瑞郎对未来3个月、6个月和12个月的预测从之前的0.95下调至0.97、0.98和0.99。
本周,对冲基金也加大了日元看跌押注。CFTC的数据显示,自2021年以来,对冲基金一直做空日元。
根据商品期货交易委员会截至3月19日的数据显示,货币市场的杠杆投机者增加了与押注日元将跌至80,805相关的合约持有量,接近上个月达到的六年高点83,562,在日本央行结束负利率政策的那一天达到顶峰。
(来源:彭博社)
近几个月来,由于预期日本央行追求政策正常化仍将保持宽松,该交易仍然很受欢迎。
日本央行预期的加息最终并没有缩小美国和日本的收益率差距,日元仍然是套利交易的共同资助者。而在套利交易中,宏观交易者出售低收益货币以购买高收益投资国外。
加拿大帝国商业银行驻多伦多全球外汇策略主管 Bipan Rai 在央行宣布这一消息后在一份报告中写道:“日本央行的转变带有鸽派语言色彩,这使得我们不太可能看到资本大规模回流,” “从中长期来看,日元仍将是套利交易的重要资助者。”
在没有明确指导的情况下,交易员现在正在猜测下一次加息可能何时到来。
今年迄今为止,日元兑美元汇率是十国集团货币中表现最差的,兑美元汇率下跌近7%,并导致该集团在2023年出现亏损。
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