犹太资本首次同中国交手发生在晚清,清廷溃不成军,彼时索罗斯还在打怪升级。进入20世纪以来,索罗斯成了犹太资本当仁不让的带头大哥。
1969年,他拉来好友罗杰斯,组建了后来令全球央行闻风丧胆的量子基金前身:双鹰基金。
两个人都号称金融天才,既然是天才,就不愿意单一地买卖某一只股票、期货啥的。
(索罗斯)
那样玩太掉价,他们喜欢找各国的央行玩。
20世纪最后10年,索罗斯进入人生巅峰,打遍全球无敌手,有点孤孤求败的感觉。
只是他和他的犹太资本们万万没有想到,香港一役竟然成了他人生的滑铁卢,也成了犹太资本至今挥之不去的噩梦!
(索罗斯)
一、犹太资本所向披靡
1997年三月,索罗斯等犹太资本逮住了一个机会,泰国经济日益恶化,他们一涌而上,继续用击败英镑的模式狙击泰铢。
泰国政府十分坚强,在5月份让索罗斯再次亏损3亿多美元。
犹太资本自然不甘心,于6月份再次集结天量资金暴击泰铢。
(泰国股市)
泰国政府很快就招架不住了,150多亿美元的外债瞬间灰飞烟灭,300多亿美元的外汇储备披挂上阵,立即就被打光。
这一次,犹太资本卷走了泰国差不多40来亿美元,然后乘胜追击,狂扫大马、韩国和印尼等,无不所向披靡。
即便如此,贪心不足的犹太资本还是把目光瞄准了香港,不过,这次他们踢到的不仅仅是钢板,而是铁三角,最终铩羽而归。
(香港金管局)
二、声东击西转移注意力
1997年7月13日,一些先头部队首先对港币发动了第一轮进攻。
香港金管局根本就没有把这些小喽啰放在眼里,轻松一招提高港币利率就把这些国际游资小喽啰击退了。
21日,索罗斯战队加入战斗,大佬毕竟是大佬,港币应声下挫250个百分点,同行拆借利率暴涨1.4%以上。
(香港风雨欲来)
香港市民的恐慌情绪开始蔓延,很多人拥挤到银行外面挤兑。
香港金管局立即再次加息,同时警告各大银行严禁客户参与做空港币。
为了稳定香港市民的恐慌情绪,内地开始发声,直言在必要时,内地央行将会帮助香港金管局渡过难关。
4天后,还召集亚太11国在上海开会,并发表了亚洲经济稳定且向好的联合声明。
索罗斯等犹太资本家,对此自然是不相信的,在这次损失数亿美元后,并没有收手的迹象。
(港币汇率暴跌)
8月15日,犹太资本再次集结40亿港元砸向香港汇市,港币美元汇率两度跌破7.75:1的警戒线,直逼7.73:1,恒指也暴跌四百多点。
汇率最后虽然保住了,香港金管局也发现了两个蹊跷的事情。
犹太资本两次损失不小,他们却像屁事没发生一样。
9月17日,各国央行行长、财长在香港召开了一次国际金融盛会,会后,大家表示亚洲金融风暴结束了。
犹太资本大鳄还公开表示,不会做空香港金融。
事出反常必有妖,香港金管局开始绷紧了神经。
(香港市民到银行挤兑)
果然,进入10月份,亚洲股市再次出现国际资本做空的迹象。
随后,媒体上关于港元会大幅度贬值的相关内容纷至沓来。
10月21日,犹太资本的港币卖盘蜂拥而出,仅仅三天时间,一千多亿港元就砸向了汇市,港币美元汇率再次暴跌到7.80:1,距离警戒线仅仅一步之遥。
这种疯狂的砸盘方式,再次引发了香港居民的挤兑潮,各大银行里里外外人头攒动。
香港金管局再次出手提高利率、要求各大银行严格禁止客户参与做空港币、控制银行间拆借,做空资本突然就停止了操作。
金管局任志刚以为自己的策略发挥作用了,其实并不是这样,反而是任志刚险些中计。
(任志刚)
到10月28日,4400点的恒指跌幅,让大家突然觉得,犹太资本的主攻方向似乎并不在汇市。
如果在汇市的话,犹太资本自攻击港币以来,几乎全部是亏损,他们为什么对亏本生意还乐此不疲呢?
而且,每次香港金管局一出手提高利率,这些犹太资本就停止了攻击,这不符合任何一个资本家的逻辑啊!
(香港股票交易所)
在1998年一月份、六月份和七月份,犹太资本像97年十月份那样如法炮制了三次。
这三次也是香港金管局打出提高利率的王牌,并辅以禁止客户参与做空港币、控制银行间拆借后,也全部偃旗息鼓了。
八月份,统计资料显示,量子基金持有港币期货40亿空单。
香港金管局如梦初醒,原来索罗斯等犹太资本在玩声东击西的把戏!
(犹太资本的套利打法)
三、躲过大劫
也就是说,香港金管局把港币汇率保住了,犹太资本在汇市上亏钱了,但是他们在股市和期市上又赚回来了。
犹太资本打压港币汇率,香港金管局提高利率和控制银行同业拆借,这就会导致股市上的资金回流到银行,资金流出,香港股票就下跌,犹太资本做空股票赚钱。
香港股票下跌,必然导致恒指和恒指期货下跌,犹太资本做空恒指期货赚钱。
(香港股票交易所)
这种声东击西的战法在开始具有很大的迷惑性,因为汇率的稳定关系到国家或者地区民众的安定,政府又不得不出手救市。
按照自由市场的要求,港府似乎只有提高利率一种选择。
当香港金管局意识到犹太资本的意图,以及自己有限的应对措施后,他们发现,自己所面临的挑战,凭自己一己之力几乎难以同犹太资本抗衡。
(铁三角发布会)
香港政府随即向中央政府进行了汇报,中央政府十分重视,立即组织了特别工作小组应对。
港府同犹太资本的决斗还没有进行,就传来了两个不利消息:香港该年二季度失业率蹿升到4.8%,GDP增长率为- 5%。
8月3日,汇丰控股宣布利润同比大降16%,其股价应声大跌5.29%,导致恒指跌到7700点下方。
犹太资本抓住机会,在第二天调动资源,于5日发动首轮进攻,短短三天时间,就抛空了528亿港元。
(股市行情)
这一次港府直接拿出财政资金,硬生生接住了大抛盘,最终保住了港币美元汇率7.75:1的警戒线。
10日,犹太资本发动第二轮攻击,三天后,恒指已经抵达6660点,香港金管局只好安排资金秘密进入股市托盘。
当晚,财长曾荫权请示董建华,董建华批准政府资金救市,14日,曾荫权召开了具有象征意义的铁三角发布会,宣布港府战队入场。
港府战队其实有点出师不利,当天全球股市大跌。
(股市)
或许是让香港股民看到了希望,恒指当天竟然逆势大涨8%!
经过两天的周末休市后,犹太资本再次逮住了一个大机会。
8月17日,全球股市比上周五还跌得更加惨不忍睹。
只是犹太资本高兴得太早了,这一天是我国抗战胜利日,港交所放假,这让港府成功躲过了一大劫。
不过,港府丝毫不敢松懈,接下来的战斗将会更加惨烈。
(金融战让香港市民苦不堪言)
三、香港金融大决战
等到8月18日港交所开市时,国际股市由于连续两天大跌,已经进入技术回抽阶段,犹太资本和港府战队进人拉锯战状态。
第二天,港府战队把恒指强行拉升412点,第三天再次拉升120点,21日,连下两城的犹太资本发起第二轮攻击战的反扑,8家机构疯狂把恒指砸掉215点。
周末,全球媒体对这次金融战以“官鳄之战”的说法大势报道,大量使用了军事术语,很多人都以为香港地区真枪实弹地打起来了。
(资本大战)
24日,第三轮港府战队和犹太资本战队开打,港府战队先发制人,一举推进318点,第二天双方又进入拉锯战。
26日,内地“金融民地武”和金融中央军抵达香港,港府战队却在尾盘取消了全部买盘,恒指回落160多点,恒指期货回落三百多点。
大部队已经来了,港府战队为什么要这样操作呢,不是应该更上一层楼吗?
(索罗斯)
当晚,中央军告诉曾荫权,目前带来的弹药有600亿港元,另外中央外汇储备1280多亿美元,随时可以拉上战场。
曾荫权听了,眼泪夺眶而出,港府不敢动用你们的钱啊,此一战如果失败了,我们对不起六百多万香港市民。
虽然今天我们尾盘测试了一下对方的实力,有几分取胜的把握,但是战况是不断变化的,如果把中央的钱搭进去也输了,我们怎么面对十多亿内地人民啊!
中央军领导斩钉切铁地告诉曾荫权,香港是刚刚回到母亲怀抱的孩子,中央会不惜一切代价保护他!
(曾荫权)
内地“金融民地武”似乎对此不屑一顾,坚持要参战,港府工作人员让他们明天先观战一天再说。
10月27日10点整,第三轮第二次争夺战爆发,主战场在香港股市。
第一刻钟,交易19亿港元,第二刻钟交易10亿港元,第三刻钟交易10.5亿港元,第四刻钟立即飙升到了85亿港元。
一天下来,港府战队就砸进去了200亿港元,也仅仅把恒指拉升了88点,把内地“金融民地武”们看得目瞪口呆。
不过,他们依然表示,一定要参加明天的大决战,虽死无憾!
(被金融战乌云压顶的香港)
港府战队的难点在于,既要在股市上同犹太资本正面作战,又要紧盯着汇市,防止发生意外事件。
而且还要在期市上堵截犹太空单逃往九月份,否则,就会把战线拉长一个月,那将是港府无法承受之重。
股市上的股票比较多,理论上犹太资本会打压大蓝筹,因此港府必须给每只大蓝筹配备一名交易员高手。
(香港股票交易所)
28日一开市,港府战队就在所有大蓝筹股票挂上巨量买单。
犹太资本也十分猖狂,仅仅5分钟,就砸下了30亿港元的卖盘。
照这个速度下去,240分钟的交易时间,需要1440亿港元,而彼时港府的外汇储备只有820多亿美元。
一个交易日下来,港府四分之一的外汇就洗白了,中方所有参与者都绷紧了神经。
(后来香港再次繁荣)
好在中央军领导亲自到现场坐阵,还让民地武们去对付大蓝筹之外兴风作浪的犹太资本小喽啰,港府战队算是吃了一颗定心丸。
半个小时后,港府100亿港币就已经花得一分不剩,上午150分钟下来,全市成交400亿港元,港府战队松了一口气。
没想到,下午一开市,犹太资本就来势汹汹。
巨量抛盘就像决堤的大海疯狂涌出,恒指狂泻300点,往7500点一路狂奔!
港府战队立即在汇丰控股砸出300亿买盘,硬生生把恒指拉到了7800点上方。
(香港赢下金融保卫战)
决战到了最后关头,16点的钟声响起,恒指在7829点拉下了当天的帷幕。
香港金融保卫战打赢了,交易室一片欢呼,每个人的眼泪也禁不住夺眶而出。
这是一场惨烈的战斗,港府花掉了近1200亿港元外汇,获得了20多亿港元的回报,香港居民人均损失70多万港元。
犹太资本则损失了超过12亿港元,是犹太资本发动的历次金融战中输得最惨的一次。
参考资料:
揭金融大鳄索罗斯的传奇人生.央视网,2011-08-0240年40个瞬间|香港金融保卫战:港府对决索罗斯.中国经济周刊,2018-12-11