【ガイド】景林美株持倉暴露：英偉達、マイクロソフト、加倉アップル、テンセント音楽などを狂う
国内私募先導景林資産の最新米株保有倉庫が明らかになった。
景林資産の海外子会社である景林資産管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD、以下景林香港公司と略称する）はこのほど、2024年第3四半期末までの米株保有データを米証券取引委員会（SEC）に提出した。その保有総額は31.51億ドル（約226億元）で、今年第2四半期末より低下した。
第3四半期、景林香港会社は英偉達、マイクロソフト、台積電、フェイスブック親会社Metaなど多くの人工知能（AI）と半導体業界の株式を大幅に減少させ、第1位の重倉を小幅に減少させた。しかし、アップルに対しては倉庫を増やし、中通速達、テンセント音楽、好未来、アリババ、貝殻など多くの中概株を積極的に購入した。
米株保有倉庫の時価総額は31.51億ドル
引き続き第一位の重倉株となる
SECが最新に発表した13 F文書によると、2024年9月30日現在、景林香港会社は今年3四半期末に米株式市場に35証券を保有し、合計持倉総額は31.51億ドルで、第2四半期末の37.95億ドルから約17%下落した。
調整状況を見ると、景林香港は第3四半期に新たに6証券を購入し、10証券を追加した。しかし、12証券が在庫切れになり、12証券が減少した。
ファンド君はここで説明するが、13 Fが開示しているのは景林海外製品が直接保有している米株であり、派生品などを通じて間接的に保有している米株は含まれておらず、国内製品が保有している米株も含まれていないため、実際とはずれている。
具体的には、今年第3四半期末現在、景林香港会社の米株市場における上位10大重倉株は、綴多、フェイスブック親会社のMeta、網易、台積電、満助グループ、富途ホールディングス、アップル、中通速達、Doordash、新東方であり、合計保有市場値は27億1700万ドルで、その米株持倉の総市場値の86.23%を占め、第2四半期末の持倉集中度より低下した。
注目すべきは、第2四半期に大挙して増加した後、第3四半期に景林香港会社は電子商取引大手の多多多多68.92万株を減少させ、持ち株数は451.78万株に下がった。期末の在庫市場価値は6億9000万ドルで、ポートフォリオの19.33%を占めている。多くの株式を獲得しても、その第一位の重倉株である。
第3四半期の株価の動きはやや曲折し、8月下旬に急落し、一時88.01ドル/株まで下落したが、9月には大幅に反発し、9月30日の終値で134.81ドル/株となった。
AIと半導体会社を大挙して売却
エイビタ、マイクロソフトなどを削減
基金君は、今年第3四半期に景林香港会社が人工知能、半導体標的を複数保有していたことに気づいた。
例えば、大挙して倉庫を切り落とす世界の計算力トップは105万9000株に達し、減少幅は97.15%に達し、持株数は3.11万株しか残っておらず、期末持株の時価総額は377.81万ドルだった。
英偉達株価は今年第3四半期に大きく変動し、7月には136ドル台まで上昇したが、8月には一時90ドル近辺まで下落し、9月末には121ドル台まで回復した。最近の英偉達の上昇幅は比較的明らかで、株価は史上最高値を記録した。
同時に、景林香港会社はマイクロソフトの78.85万株を減持し、第3四半期末の持ち株は11.74万株に減少し、保有時価総額は5051.77万ドルだった。マイクロソフトの第3四半期の株価は467ドルまで上昇した後に急落し、一時385ドル付近まで下落した。しかし、その後は再び上昇し、9月末には430ドル台に戻った。
景林香港はまた、世界的なチップ代行大手の台積電99.52万株を減持し、期末持株172.23万株、時価総額は2.99億ドルだった。同時にフェイスブックの親会社Meta 29.82万株を減持し、期末には86.35万株、時価総額は4.94億ドルを保有している。
また、景林香港は網易、満助グループ、富途ホールディングス、Doordash、新東方、SPDR Biotech ETFなど多くの標的を減らした。アスマ、テスラ、ボストン科学、ノボノド、アマゾンなど多くの科学技術、医薬業界の標的をクリアした。
アップル
複数の中概株を保有する
増加については、景林香港公司は今年第3四半期に科学技術大手アップルの加倉幅を356.95%に達し、59.11万株を増加させ、持ち株を75.67万株に増やし、期末持株の時価総額は1.76億ドルだった。
アップルの株価は第3四半期も揺れが大きく、8月には一時200ドル台まで下落し、9月末には233ドル台に収まった。
同時に、景林香港は第3四半期に加倉中通速達96.96万株を含む複数の中概株を大挙して保有し、保有株は598.35万株に増加し、期末の保有株価は1.48億ドルだった。テンセント・ミュージック146.75万株を追加し、保有株式数は296.92万株、保有時価総額は3577.89万ドル、好未来、アリババ、貝殻などの中概株も買い増した。
特筆すべきは、今年9月から10月初めにかけて、米株の多くは中概株の表現が際立っていたことだ。9月、中通速達の上昇幅は17.41%に達し、テンセント音楽は15.42%、アリババは27.33%上昇した。
また、景林氏は東南アジアのテンセントSea、グーグルの親会社Alphabet、百済神州、伝奇生物、ファイザー製薬など多くの科学技術、医薬会社に新たに進出した。
最後に、ファンド君は景林香港会社の2024年第3四半期末の米株保有データを整理した。