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鲍威尔重磅演讲今晚来袭!高盛:市场期待着这些惊喜

我爱霍启刚掖
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  美东时间8月23日上午10点(北京时间8月23日晚上10点),美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年会上发表主题讲话。
  高盛表示,尽管投资者对美联储今年剩余时间的降息前景充满信心,但鲍威尔仍可能给投资者带来意外。在高盛看来,相比于两年前鲍威尔给市场带来的惊吓,这次鲍威尔更可能给市场带来惊喜。
  鲍威尔会带来惊喜吗?
  自2018年担任美联储主席以来,鲍威尔每年在杰克逊霍尔发表的演讲都备受市场关注。而在这其中,当属2022年的那场演讲令市场最为印象深刻。
  当时美国通货膨胀正处于近40年来的最高水平,而鲍威尔发表了一段简短而直接的8分钟演讲,着实给了市场一个大大的“惊吓”:鲍威尔强化了美联储将大力加息以对抗通货膨胀的路径,并表示不会因市场震荡而动摇加息的决心。在这段强势的鹰派讲话后,美国债券收益率飙升,标普500指数在一周内下跌了近8%。
  但高盛乐观的认为,在今年的杰克逊霍尔年会上,鲍威尔更可能会给市场一个“惊喜”。
  高盛指出,当前美国通胀已经基本上得到控制,同时劳动力市场显示出恶化的迹象,在这一背景下,鲍威尔今年的讲话将会采取和两年前截然不同的语气。
  高盛经济学家大卫·梅里克(David Mericle)表示:"鲍威尔可能带来的鸽派惊喜可能包括:他可能会表达对就业市场更为担忧,或暗示鉴于通胀取得的进展,维持联邦基金利率在高位是不合适的。"
  此外,本周三,美国劳工部突然大幅下修了美国就业数据,也将动摇美联储保持鹰派立场的决心。美国劳工部周三宣布,去年到今年年初的美国新增就业岗位远低于之前报告的数量。截至今年3月的过去12个月内,非农就业数据初步下修高达81.8万人。
  "这可能意味着鲍威尔将对通胀前景表达更多信心,并更加强调就业市场的下行风险,"梅里克认为,“鲍威尔可能还会重申,联邦公开市场委员会正在密切关注劳动力市场数据,并在必要时做好支持经济的准备。”
  也不是没有“惊吓”的可能
  如果鲍威尔如高盛所预测的那样,作出鸽派表述,显然是利好股市的,因为它将强化市场的信心,相信美联储将在9月的FOMC会议上开始降息,并且年内降息的幅度可能达到市场预期,甚至更大。
  CME的美联储观察工具显示,投资者预计今年年底以前,美联储有超过40%的概率降息100个基点,甚至还有可能降息125基点。
  当然,如果鲍威尔采取比投资者预期更强硬的语气,也可能会给市场带来下行冲击。
  梅里克称,"一个可能出现的鹰派意外是,鲍威尔表态称美国整体金融状况仍相当宽松,这可能暗示高利率虽然可能没有必要,但并不是一个紧迫的问题。"
  不过,在梅里克看来,鲍威尔还是更可能在杰克逊霍尔年会上“放鸽”,因为最新的7月非农就业报告表现疲软,最近的数据也表明美国通货膨胀率正在下降,接近美联储2%的长期目标。
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