올해 1분기에 사람들은 도대체 누가 일본주식을"불을 지피는가"에 대해 이야기할 때 30여년만에 사상 최고치를 기록하는데 도움을 주었을 때"주식신"인 버핏을 쉽게 련상하게 된다.그렇다면 버핏이 최근 창고를 옮기지 않았다면 이번 일본 주식 폭락에서 그의 장부상 손실은 어떨까.
업계 관계자에 따르면 월요일까지 이'오마하 선지자'가 보유한 이들 일본 주식의 장부가액은 최근 시장 폭락으로 약 9800억엔 (약 67억달러) 증발했지만 일본 증시가 반등하면서 수요일 장 마감 현재 약 5500억엔 (38억달러) 으로 손실이 축소됐다.
업계 집계에 따르면 버크셔는 이토쿠상사주식회사 (Itochu), 마루베니주식회사 (Marubeni), 미쓰비시상사 (Mitsubishi), 미쓰이물산 (Mitsui), 스미토모상사주식회사 (Sumitomo) 의 지분을 각각 8.2% 씩 평균 보유하고 있다.
최근 폭락 중 완홍과 미쓰이물산이 가장 비참하게 떨어져 8월 첫 3거래일 동안 31% 나 떨어졌다.
엔화 강세가 해외 수입을 떨어뜨릴 수 있다는 우려로 이들 일본 상사의 하락폭은 최근 대세를 넘어설 정도다.
업계내의 열띤 토론: 주식신은 또 창고를 늘릴것인가?
그러나 장부상 손실이 뚜렷하지만 일부 업계 관계자들은 현재 버핏이 사랑하는 일본 상사들의 평가액이 하락해 오히려 더 많은 주식을 사들일 수 있는 기회를 제공할 수 있을 것으로 추측하고 있다.
수요일까지 완홍과 미쓰이물산의 장기 수익률은 각각 7.5배와 9.1배로 떨어졌다. 이는 지난해 4월부터 6월까지 버핏이 지분을 늘렸을 때와 비슷한 수준이다.
비토파이낸셜서비스의 미네오 비토 회장 겸 최고경영자 (CEO) 는"버핏이 이 주식들을 더 싼 가격에 사들일 수 있다면 수지가 맞는다"고 말했다. 비토는 2014년 이후 매년 미국 오마하시에서 열리는 버크셔 주주총회에 참석하고 있다.
　　T&D Asset Management Co.의 수석 전략가 Hiroshi Namioka도"버핏은 가치 투자에서 항상 성공해 왔다. 아마도 그는 일본 주식의 현재 평가가 기회가 될 것이라고 생각할 것이다."
만약 버크셔가 지금 일본 주식을 증자하기로 결정한다면, 그는 분명히 많은 현금을 쓸 수 있을 것이다.버크셔가 지난 주말 발표한 최신 재무제보에 따르면 이 회사가 보유한 현금 보유액 규모는 올해 2분기에 기록적인 2769억 달러에 달해 2분기에 애플 지분을 50% 가까이 줄였다.그러나 그의 이전 거래 스타일로 볼 때, 그는 일본 시장에서 자금을 조달하여 환율 위험을 회피하는 경향이 더 있을 것이다.
버핏은 2020년 일본 5대 상사 중 자신의 지분을 처음 공개하면서 버크셔가 이들 회사 이사회의 특별 승인을 받지 않는 한 이들 회사의 지분 9.9% 이상을 인수하지 않을 것이라고 밝혔다.올해 2월, 버크셔가 보고한 5개 회사에 대한 주식보유수익은 80억딸라에 달했다.
버핏이 이들 회사의 주주 우호 정책에 대한 인정으로 일본 주식은 최근 몇 년 동안 전 세계 투자자들의 더 많은 관심을 받았다.이번 폭락에 앞서 일본 증시는 7월에 사상 최고치를 경신했다.
일각에서는 버핏이 다음 단계로 일본의 보험회사와 은행으로 눈을 돌릴 수 있다고 추측하고 있지만, 비토는'주식의 신'이 여전히 일본 상사에 집중하고 협력 방식을 찾는 데 주력할 것으로 보고 있다.
비토는"그는 버크셔와 비슷한 점이 있기 때문에 상사를 매우 좋아한다.다양한 사업을 하는 기업집단이기 때문이다.나는 그가 이때 그의 지분을 매각할 것이라고 상상할 수 없다"고 말했다.