기관은 TMT가 강세장의 새로운 코스가 될 수 있다고 밝혔다.
엔비디아 주가 급락
AI 코스 이번 주 어떻게 가요?
지난주 금요일, 엔비디아의 주가는 5.55% 폭락했고 거래액은 1000억딸라를 초과해 전 거래일보다 86.7% 확대되였으며 동시에 이 주식도 필라델피아반도체지수를 고점에서 하락시켰다.
이번 거대한 압박은"2000년 과학기술 거품 재현"에 대한 투자자들의 우려를 불러일으켰다.골드만삭스가 현재'세계에서 가장 중요한'주식으로 꼽는 엔비디아 주가의 일거수일투족은 글로벌 금융시장의 수많은 시선을 끌고 있다.
올해 들어 칩 거물인 엔비디아의 주가는 사상 최고치를 경신하며 시가총액이 2조 달러, 최신 시장이 2조 2000억 달러에 안착해 애플과의 시가총액 격차를 점차 좁히고 있다.
앞서 방주투자 최고경영자'나무 누나'캐시 우드도 엔비디아에 경종을 울리며 놀라운 성장이 둔화될 수 있다고 경고하고 1997년부터 2000년까지 주가의'포물선'을 겪은 시스코와 비교했다.
그러나 일부 업계 연구원들은 엔비디아를 2020년 초 인터넷 거품의 순간으로 유추한 시스코는 순전히 터무니없는 이야기이며, 그 이유는 세 가지라고 말한다.
1. 거시적차원: 미국은 1999년 6월부터 금리를 인상하기 시작하여 2020년 5월까지 루계로 175bp의 금리를 인상하여 류동성이 대폭 축소되였고 현재 미국련방공화국의 금리인하초기에 처해있으며 후속류동성은 지속적으로 완화될수 있다.
2. 중관적인 측면: 2000년 미국의 인터넷 침투율은 이미 40% 를 초과했고, 업계 성장률은 하향세를 보이기 시작했으며, 현재 AI는 여전히 대형 모델 훈련의 1단계 중기에 처해 있으며, 후속 AI 응용 착지 및 AI의 전 업계에 대한 에너지 부여는 아직 시작되지 않았으며, 추리 측 계산력 수요는 훈련 측 수요를 훨씬 초과할 것으로 예상된다.
3. 미시적 측면: 2000년 시스코 수입 증가율이 50% 를 넘었고, 실적이 여러 차례 Miss였지만 엔비디아 수입은 2년 연속 두 배로 증가했고, 여러 차례 예상을 크게 초과했다. 시스코 복권 후 주가는 인터넷 시대부터 최고 1000배 이상 상승했고, 엔비디아 복권 후 주가는 AI 돌파 후 최저점에서 최고점까지 9배 상승했다.
가신재테크는 이에 대해 엔비디아가 아직 중기 매도 신호가 나타나지 않았다고 밝혔다.변동성으로 볼 때 투자자들이 보호를 찾고 있으며 단기 변동률이 더 높을 것으로 예상하고 있음을 보여준다.그러나 일단 엔비디아의 다이빙이 투자자들의 신심을 한층 더 흔들면 앞으로 일주일간 시장의 파동이 심해질수 있는 압력은 갈수록 심해질것이다.
이들 TMT 종목의 개별 주식은 상승세가 강하다
24개의 고성장 과학기술주가 기관의 주목을 받았다
신다증권은 전략보고에서 지난 2년과 최근 반년간의 판표현을 보면 하드과학기술 (전력설비, 전자 등) 은 현재 초과하락특징이 가장 뚜렷한 판중의 하나라고 밝혔다.TMT는 강세장의 새로운 코스가 될 수 있어 실적 현금화의 리듬을 지켜봐야 한다.
인공지능은 현재 핫한 최강 코스로서 지난해 하반기 집단 리턴을 거친 뒤 용년 개년 후 빠르게 반등했다.
데이터바오 통계에 따르면 TMT 분야를 대표로 하는 인공지능 코스는 총 11개 종목의 최신 종가가 2023년 이후 고점 철회 폭보다 10% 미만으로 축소됐다.
열통제 선두인 사유렬의 지배가격은 최근 줄곧 상승하여 2월 6일의 가장 낮은 10.6원/주에서 최신 종가인 21.81원/주로 상승하여 주가가 8개월이래 최고치를 기록하였다.
조 통신 거물인 차이나모바일은 연내 9% 이상 급등해 종가로 보면 주가가 최고치를 기록했다.일전,"동수서산"국가공정관건기술인 세계 첫 400G 전광성간 골간망이 정식으로 상용화되였다.이 기간망은 차이나모바일이 연구개발한 것으로, 2024년 중반까지 차이나모바일은'동수서산'8대 허브 간 고속 상호 연결을 전면적으로 실현하여 전 세계에서 규모가 가장 크고 커버리지가 가장 넓은 첫 400G 전광성 간 기간망을 구축할 것으로 예상된다.
년내 상승폭으로 볼 때 11개 TMT판 개별주의 상승폭이 30% 를 초과했는데 그중에는 광모듈단주 천부통신, 중제욱창, 신이성, 광신과학기술 등이 포함된다.
문생 동영상 대형 모델인 소라가 선풍적인 인기를 끄는 등 호재가 촉매되면서 2급 시장에서 고속도 광모듈, 광칩 기업과 관련된 적지 않은 주가도 덩달아 올랐다.
중신건투는 전력 소비량과 원가를 낮추는 것도 광모듈 분야 발전의 주요 추세가 되었기 때문에 800G 실리콘 광모듈은 양산 기회를 맞이할 수 있을 것이며, 향후 1.6T 시대에 실리콘 광 및 박막 니오브산 리튬의 우세는 더욱 뚜렷해질 것이라고 밝혔다.
5개 이상의 기관이 일치하게 예측한 바에 따르면, 스크롤 수익률이 플러스인 TMT 개별 주식 중 24주 중 올해와 내년 순이익 증가율은 모두 30% 를 초과할 것으로 전망되는데, 여기에는 이원통신, 나침반, 중제욱창, 신이성 등이 포함된다.
이원통신은 최근 AI 분야는 회사의 중점 관심 방향 중의 하나이며, 회사의 스마트 계산력 모듈은 고객의 수요에 따라 서로 다른 유형의 스마트 단말기 제품에 응용할 수 있으며, 예를 들면 스마트 카메라, 야외 로봇, 에지 컴퓨팅 박스, 무인기, 스마트 소매 등 하위 응용 장면에 응용할 수 있다고 밝혔다.