5분기 연속 엔비디아를 팔았고,'나무 누나'케이시 우드는 계속 현금화하겠다고 밝혔다.
미국 동부시간으로 2월 26일, 방주투자관리회사 (Ark Investment Management) 기금경리 케이시 우드는 소셜네트워크서비스플랫폼 X에서 무엇때문에 엔비디아 (NVDA) 를 매각했는지에 대해 언급했다."2014년에도 대부분의 투자자들은 엔비디아를 PC 게임 칩 회사로 여겼는데, 우리는 5달러에 사들였다.현재 엔비디아의 수익은 150배를 넘어섰고, 우리는 이익을 얻기로 했다"고 말했다.
13F에 따르면 2023년 4분기 ArkInvest는 엔비디아 주식 14만8000주를 보유해 3분기 말에 비해 34.13% 감소했고 보유 시가는 7333만 달러로 총자산 중 0.44% 를 차지했다.나무누나는 5분기 연속 엔비디아를 매도한 것으로 알려졌다.
2022년 3분기, Ark Invest는 엔비디아를 대폭 추가하여 주식수가 138만 2600주에 달하였다.2022년 4분기에 창고의 절반 이상을 잘라내고 주식 수는 52만 3200주가 남습니다.2023년 한 해 동안 Ark Invest는 엔비디아의 오픈을 삭감하고 있으며, 4분기 주식 수는 각각 41만4300주, 29만5700주, 22만4800주, 14만8000주이다.
2022 3분기 138만2600주에서 2023 4분기 14만8000주로 5분기 동안 Ark Invest는 엔비디아 주식의 거의 9할을 매각했다.
미국 동부 시간으로 2 월 22 일 장 이후 엔비디아는 기대 이상의 실적 보고서를 발표했다.그러나 이는 나무누나의 투매발걸음을 방해하지 않았다.2월 26일 공개된 문서에 따르면 ARKG는 엔비디아 주식 2724주를 팔았고, ARKQ는 2362주를 팔았다.
Ark 홈페이지에 따르면 2월 27일 Cathie Wood가 관리하는 8개 ETF 중 엔비디아는 4개 상품의 상위 50대 중창에만 등장했다.ARKW는 2만1천200주를 보유해 보유 시가총액이 1천676만6천700달러로 시가총액 28위였다.ARKG는 2만600주를 보유해 1625만9700달러를 보유해 32위를 차지했다.ARKQ는 2만90주를 보유하고 있으며 보유 시가총액은 2298만4100달러로 시가총액 11위이다.ARKF는 1만6천700주, 보유 시총은 1천321만8천600주로 시총 순위 24위를 기록했다.
Ark는 엔비디아를 대폭 매도하여 엔비디아의 강한 상승세를 헛디뎠고 Ark의 개년이래 실적도 보편적으로 보기 흉했다.개년 이후 지금까지 가장 큰 규모의 ETF인 ARKK의 순자산은 13.29% 하락했고, 이를 제외하면 ARKQ의 순자산은 9.13%, ARKF의 순자산은 7.31% 하락했다.
엔비디아는 현재 인기 폭자계로 이번 AI 물결의 선두주자로 개년 이후 지금까지 엔비디아의 주가 상승폭은 59.71% 에 달한다.왜 캐시 우드는 오히려 길을 등지고 창고를 자주 낮췄을까?캐시 우드의 각 채널의 관점을 종합하면, 엔비디아는 경쟁 심화와 재고 조정 도전에 직면해 있고, 스마트 소프트웨어가 스마트 하드웨어보다 우월하다는 두 가지 측면으로 귀결될 수 있다.
케이시 우드는 엔비디아를 AI 분야의 리더라고 누차 칭찬하며 엔비디아가 상장된 이후 관심을 갖기 시작했다고 밝혔다.그러나 케이시 우드는 현재 메타, 아마존 등 거대 기술 기업들도 AI 칩을 개발하고 있어 엔비디아의 경쟁 압력이 갈수록 커지고 수요가 둔화될 수 있다고 보고 있다.이 외에도 케이시 우드는 엔비디아가 재고 도전에 직면할 것으로 보고 있다."2017년을 예로 들면, 당시 암호화폐 업계의 발흥으로 엔비디아 GPU에 대한 수요가 급증하여 한때 시장에 대한 수요가 너무 왕성해졌다. 즉 시장 참가자들이 GPU를 급하게 구매해 정상적인 수요를 초과하는 여러 배의 주문이 발생했고, 이는 결국 재고 압박을 초래했다.부족에 대처하기 위해 두 배, 세 배, 네 배의 주문을 한다는 말을 들을 때마다 멀리했다"고 말했다.
또 케이시 우드는 2023년 중보에서 인공지능 하드웨어 수요의 증가는 소프트웨어 수입도 눈에 띄게 증가할 것임을 예고한다고 밝혔다.그는 2030년까지 인공지능 하드웨어에 1달러를 쓸 때마다 소프트웨어가 8달러에 달하는 수입을 올릴 수 있다고 추정했다.이런 판단 아래 그녀는 UiPath, Twilio와 같은 비인기 소프트웨어 회사에 더 많은 포지션을 두었다.
그러나 나무누나의 조작에 대해 적지 않은 기구들은 의심을 표시했다.모닝스타의 수치가 보여준데 따르면 지난 4년간 ARKK기금의 표현은 동종기금에서 앞자리를 차지하거나 절대적으로 꼴찌였다. 이 기금의 5년간의 년화수익률은 2.8% 로 거의 모든 중형성장형과 과학기술기금에 뒤졌다.현재 모닝스타는 여전히 ARKK를'1성 펀드'(5성 만점) 로 평가하고 있다.