어제 (2월 22일) 상해는 일본선 7련양을 취하여 3년 반이래 가장 긴 련속 상승기록을 세웠다. 전자와 컴퓨터업종은 하루 주력자금을 72억원 순류입했다. 최근 5일, 최근 20일에 141억원, 212억원의 자금을 순류입하여 31개 신만일급업종가운데서 앞자리를 차지했는데 이는 자금이 최근 지속적으로 전자분야를 증가시켰음을 반영한다.이와 동시에 전자분야를 대표하는 중증전자50지수도 일선7련양을 실현하여 13.73% 상승하였다.
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중증전자50지수를 긴밀히 추적하는 전자ETF (515260) 는 하루 1.91% 상승해 30일 평균선에 올랐고 거래액은 2000만원에 육박했다.
최근, 문생 동영상 모델 Sora가 발표되었는데, 엔비디아의 실적이 예상을 초과한 것을 겹쳐서 계산력에 대한 시장의 강력한 수요를 보여주었다.AI 산업은 고속 발전 단계에 처해 있다."주권 AI"의 중요성은 말할 필요도 없다. 국자위는 중앙기업 AI 전문 추진회를 조직하여 소집했다. 중앙기업 자원을 동원하여 기술 격차를 단축할 것으로 예상된다. 장기적인 각도에서 볼 때 소비전자와 반도체 국산 대체 시장은 넓다.
1. 엔비디아의 실적이 예상을 초과하여 계산력에 대한 시장의 강력한 수요를 과시한다
수요일 (현지 시각) 발표된 실적 발표에 따르면 엔비디아의 4분기 매출은 전년 동기 대비 265% 급증한 221억 달러로 시장 예상치를 웃돌았고, 분기 수입은 2021년 전체보다 높았다.
엔비디아는 현재 GPU의 공급이 개선되고 있으며 수요가 강하다고 밝혔다.회사의 차세대 제품의 시장 수요는"AI 솔루션을 구축하고 배치하는 것이 거의 모든 산업에 영향을 미쳤기 때문에 공급 수준을 훨씬 초과할 것으로 예상됩니다."
국련증권은 엔비디아의 실적이 지속적으로 고성장하고 예상을 초과해 계산력에 대한 강한 수요를 드러냈다고 밝혔다.국내 광통신업계는 북미의 왕성한 계산력 수요에 충분히 혜택을 받아 장기적인 실적 성장을 이룰 것으로 보인다.
2. 중앙기업 AI 전문추진회 개최, 국산 AI 산업사슬 투자 이끌 전망
2월 21일, 국무원 국자위는"AI 부능산업 환신"의 중앙기업 AI 전문추진회를 소집하고 일련의 지능계산력센터 건설을 다그칠것을 제기했다.
저장상증권은 2024년이"중앙기업 AI 신용창조 원년"이 될 것으로 보이며, 국자위의 이번 조치는 신호의 의의가 뚜렷하며, 산하의 98개 중앙기업이 순차적으로 호응할 것으로 보이며, 동시에 중앙기업의 자금이 더욱 풍족하고 데이터 안전에 대한 요구도 더욱 높으며, AI 산업 특히 프라이빗 클라우드의 새로운 투자를 이끌 것이며, 국산 AI 칩 공급업체, 서버 업체, 프라이빗 클라우드 공급업체 및 중앙기업 체계 내의 정보화 자회사가 순차적으로 이익을 얻을 것으로 전망했다.또한 SORA 문생 동영상 효과가 놀라워 계산력 수요의 폭발을 앞당길 것으로 보인다.
배치 도구에서 자료에 따르면 전자 ETF (515260) 는 중증 전자 50 지수를 추적하고, A주 50 개의 전자 선두주를 보유하며, AI 칩, 소비자 전자, 자동차 전자, 5G, 클라우드 컴퓨팅 등 인기 산업 선두회사를 전면적으로 포괄하고, 클릭 한 번으로 A주 전자 핵심 자산을 배치한다.소비자 전자와 반도체 발전 기회를 긍정적으로 보는 투자자, 관련 제품 전자 ETF (515260).
데이터 출처: 중증 지수 회사
데이터 출처: Wind, 상해심천거래소, 화보기금 등.
위험제시: 전자ETF (515260) 피동적으로 중증전자50지수를 추적하는데 이 지수의 기일은 2008.12.31이고 2009.07.22에 발표되며 지수성분주의 구성은 이 지수편성규칙에 따라 적시에 조정된다.이 글의 지수성분주는 전시만 할뿐 개별주의 묘사는 그 어떤 형식의 투자건의도 아니며 관리인산하의 그 어떤 기금의 보유정보와 거래동향도 대표하지 않는다.펀드매니저가 평가한 본 펀드의 위험등급은 R3-중위험으로 적정성 등급인 C3 이상 투자자에게 적합하다.이 문서에 나타나는 모든 정보 (개별 주식, 리뷰, 예측, 차트, 지표, 이론, 모든 형태의 표현 등을 포함하되 이에 국한되지는 않음) 는 참고로서만 투자자는 자율적으로 결정되는 모든 투자 행위에 대해 책임을 져야 한다.또한 본 논문의 관점, 분석 및 예측은 독자에게 어떠한 형태의 투자 건의도 구성하지 않으며 본 논문의 내용 사용으로 인한 직접 또는 간접적인 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.펀드 투자는 위험이 있다. 펀드의 과거 실적은 그 미래 성과를 대표하지 않는다. 펀드 관리인이 관리하는 다른 펀드의 실적은 펀드 실적 표현의 보증을 구성하지 않는다. 펀드 투자는 신중해야 한다.