전 세계 칩 선두가"폭주"하고 있다!
2월 13일, 한일 칩주가 강세를 보였다.SK하이닉스는 급등세로 출발해 한국 반도체 종목의 강세를 이끌며 장 마감까지 5% 가까이 올랐다.소프트뱅크그룹 주가는 강세로 출발해 한때 10% 이상 급등했다가 장 마감 때까지 6% 이상 올랐다.
2월 12일, 엔비디아는 장중 한때 아마존과 구글의 모회사 알파벳을 제치고 세계에서 4번째로 시가총액이 높은 회사로 되였다.장 마감 현재 엔비디아의 주가는 주당 722.48달러, 시가총액은 1조7800억달러 (약 12조8000억원) 를 기록했다.2022년 10월 AI 물결이 휩쓸린 이후 엔비디아 주가는 5배 가까이 올랐다.
같은 날 소프트뱅크가 지분을 보유한 칩 설계회사 ARM의 주가는 한때 42% 급등해 장 마감 현재 29.3% 오른 148.97달러, 시가총액은 1532억 달러 (약 1조1000억 원) 를 기록했다.이 주식은 눈에 띄는 재무제보를 발표한 후 최근 주가가 매우 활발하여 최근 3거래일 동안 주가가 이미 두 배가 되었다.
해외 칩주의 급등에 힘입어 관련 QDII 펀드는 새해 들어 눈에 띄었다.A주 칩주의 후장 시세를 전망하면, 어떤 기관은 해외 칩의 급등이 글로벌 반도체 경기 주기의 상향 추세가 이미 열렸음을 검증했다고 생각한다.반도체 국산화 분야의 성장은 중장기적으로 비교적 높은 성장률을 유지할 것이다.
엔비디아의 시가총액은 한때 구글과 아마존을 앞질렀다
미국 동부 시간으로 월요일 (2월 12일), 엔비디아의 시가총액은 한때 아마존과 구글의 모회사 알파벳을 제치고 마이크로소프트, 애플, 사우디 아람코에 이어 세계에서 시가총액이 네 번째로 높은 회사가 되었다.엔비디아 주가는 장 마감 현재 0.16% 오른 722.48달러/주에 거래되고 있으며 시가총액은 1조7천800억달러(약 12조8천억원)로 아마존과 알파벳보다 약간 낮다.
특히 글로벌 인공지능(AI) 칩 선두인 엔비디아 주가는 사상 최고치를 경신하고 있다.2022년 10월 AI 물결이 휩쓸린 이래 엔비디아의 주가는 이미 5배 가까이 올랐고 그중 2023년에는 상승폭이 239% 에 달했다.
월가는 엔비디아의 4분기 매출이 202억 7천만 달러, 비GAAP의 주당 수익이 4.53달러에 달해 매출과 순이익이 모두 연속 성장할 것으로 전망했다.
골드만삭스, 미국 은행, 모건스탠리 등 국제 유명 기관들은 최근 엔비디아 목표가를 잇달아 인상했다.골드만삭스는 각국 정부 및 과학기술 거물들의 AI 인프라 건설에 대한 투자가 엔비디아의 매출을 더욱 촉진할 것이기 때문에 골드만삭스는 엔비디아의 2025~2026년 연간 이익 전망치를 평균 22% 상향 조정했다고 밝혔다.
ARM 주가 사흘만에 2배
마찬가지로 주가가 눈에 띄는 것은 소프트뱅크가 지분을 보유한 칩 설계회사 ARM이다. 미국 동부 시간으로 2월 12일, 이 주식은 한때 42% 급등했다가 마감까지 29.3% 오른 148.97달러, 시가총액은 1532억 달러 (약 1조 1000억 원) 였다.이 주식은 최근 매우 활발한 모습을 보여 최근 3거래일 동안 주가가 이미 두 배로 올랐다.
주가 급등의 배경에는 ARM이 최근 발표한 눈부신 실적 발표에서 비롯됐다.ARM의 2024 회계연도 3분기 (2023년 7∼9월) 공시에 따르면 3분기 매출은 8억2400만 달러로 전년 동기 대비 14%, 순이익은 8700만 달러 증가했다.
ARM 자체는 칩 제품을 직접 설계 제조하거나 판매하는 것이 아니라 주로 자신이 설계한 칩 아키텍처 (IP) 및 관련 기술을 칩 제조업체에 라이선스 거래를 통해 특허 비용과 돈을 버는 것으로 알려졌다.이 분기의 로열티는 전년 동기 대비 11% 증가한 4억 7천만 달러에 달했는데, 일부는 스마트폰 시장 회복과 자동차 및 클라우드 컴퓨팅 데이터 센터로부터의 판매 증가에 힘입은 것이다.
또한 ARM은 예상보다 양호한 2023년 4분기 실적 가이던스를 발표하여 8억 5천만 달러에서 9억 달러로 예상되는 매출을 7억 7천800만 달러로 전망했다.ARM에 따르면 실적 증가는 특허권 수입과 허가 수입에 의해 추진됐다.고객이 인공지능 작업을 위해 새로운 칩을 설계함으로써 더 높은 로열티 사용료를 발생시키기 때문이다.
ARM 임원은 확장 전략이 수익을 내기 시작했으며 고객들은 Nvidia가 데이터 센터의 인공 지능 작업에 사용하는 칩을 보충하기 위해 ARM 기반 중앙 프로세서로 몰려들었으며 채팅 로봇과 기타 인공 지능 기능을 처리 할 수있는 새로운 노트북과 스마트폰을 개발하는 데 주력했다고 밝혔다.
글로벌 반도체 경기 사이클 상향 추세 이미 열렸다
2023년 이후 미국 나스닥지수에서 눈에 띄는 것은 거의 인공지능 계산력과 관련된 것으로 인공지능 대형 모델이 이 업종에 가져온 전복적인 변화를 보여준다는 분석이 나온다.
특히 미국주 기술주를 중창한 경순장성 나스닥테크놀로지 시가가중ETF(QDII)는 연내 11% 이상 상승해 QDII를 끌어올렸다. 이 펀드는 2023년 말 현재 상위 10대 중창주로 애플(APPLE), 마이크로소프트(MICROSOFT), 엔비디아(NVIDIA), 페이스북(META PLATFORMS), 구글(ALPHABET-ADE), 브로드웨이(구글)
이것은 A주 투자에 어떤 참고가 있습니까?
노안펀드 과학기술팀은 과학기술안전 분야의 반도체 설비, 인공지능 분야의 과학기술 변혁을 포함한 오랫동안 관심을 기울여 온 과학기술 분야가 여전히 이전의 투자 논리를 따라 산업단에서 끊임없이 추진되고 있다고 밝혔다.노안펀드는 2024년 경제성장률이 안정적으로 상승할 것이라는 전망에 따라 투자자들의 비관적인 전망이 동시에 반전될 것으로 보는 경향이 있다.해외 칩의 급등은 글로벌 반도체 경기 사이클의 상향 추세가 열렸음을 검증했다.미래를 내다보면 중국과학기술이 반드시 미국의 봉쇄를 전면적으로 돌파할수 있을것이라고 확고히 긍정한다.이 과정에서 반도체 국산화 분야의 성장은 중장기적으로 높은 성장률을 유지할 것으로 보인다.전 세계 인공지능 산업 추세가 맹렬해지고 있는 가운데 스마트폰 수요 회복의 여러 호재가 겹치고 있다.2024년은 과학기술이 백화제방하는 한 해가 될 것이다.
국부글로벌과학기술상호련결혼합 (QDII) 기금경리 디성화는 AI의 모든것은 이제 막 시작되였다고 표시했다."우리는 미국 주식에서 AI와 관련된 일부 회사들을 발견할 수 있다. 보고서상 수입단에 확실히 새로운 AI 업무가 들어왔다. 동시에 모두가 간과하는 것은 많은 회사들이 AI로 인해 원가단이 수축되고 전체 이윤의 곡선 나팔구가 열렸기 때문이다. 이것은 매우 감격스러운 것이다.그래서 우리는 AI가 보유회사에서 이 회사의 수입단과 원가단에 미치는 영향에 대해 깊이 생각할 것이다."디싱화는 장기적으로 볼 때 인공지능이 가져올 수 있는 잠재적 생산력 증가 등 저평가할 수 있는 결과를 가져올 수 있다고 생각한다.
후장을 전망하면서 장성기금기금경리 양유유는 AI와 국산대체가 반도체산업의 2대 견인동력이라고 인정했다.AI 방면에는 AI 계산력 칩의 국산화뿐만 아니라 AI 관련 하드웨어, 관련 칩도 포함된다.례를 들면 올해 거두들이 정식으로 AR안경을 배치하기 시작했는데 AR안경은 AI의 아주 좋은 착지담체로서 관련 A주 칩회사가 중점적으로 주목하는 방향이 될것이다.
자오쭝팅 화샤칩 ETF 펀드매니저는 반도체 칩 분야의 투자 논리는 주로 세 가지라고 말했다. 첫째, 주기 바닥, 경기 회복;둘째, 인공지능이 슈퍼 혁신 주기를 추진하고 AI 칩이 발전 기회를 맞이한다;셋째, 국산 대체 연구 개발 성과가 점차 정착되고 있으며, 획기적인 제품이 발표되고 있다.