降息预期“降温”后美股下跌怎么办?高盛:逢低买入!
guocc
发表于 2023-12-12 10:16:32
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上周五公布的美国非农就业数据意外强劲,引发了市场对美联储利率政策的重新定价。掉期合约最新显示,投资者们认为明年3月份降息的可能性不大,即高利率会维持更久的时间。
Wilson-Elizondo认为,在这一前提下的任何回调都将被认为是一种假象,如果美股下跌了,之后将迅速反转。
她在采访中表示:“如果市场下跌,这是一个再平衡或逢低买入的好机会。现在减持股票的风险溢价还为时过早。”
高盛的经济学家目前预计,美联储明年将进行两次降息,首次降息时间将在第三季度。该行此前曾预测美联储将于明年12月才开始首次降息,而此次对首次降息的时间做了向前的调整,理由是通胀降好于预期。
该行预计经济增长将伴随着较低的通胀,这应该会对市场,尤其是大盘股构成支撑。
Wilson-Elizondo表示,“我们确实相信,在这些类型的环境中,高质量和大盘股往往会跑赢,尽管估值有些高,但相信这些股票还有上涨的空间。”
她说,尽管近期小盘股大涨,但该行并未追涨,因为这类股票在利率周期的后期阶段往往表现不佳。
最后,对于美债市场,高盛对明年初的利率持“谨慎的建设性态度”,并预计投资者将把资金重新配置到收益率曲线的长端。涌入长期美债的资金将来自高达8万亿美元的货币市场基金。
“我们相信,货币市场基金中的8万亿美元资金中,有一部分最终将转移至曲线中部,以建立对未来现金流的信心。”她说。
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