9月11日午後の金融市場は、ドル指数が突然大幅に下落し、円が下落し、人民元が急騰し、世界の株式市場が突然飛び込むというスリリングな場面があった。
ドル指数は急に急落した。投稿時点で101.3607と報告され、日中の下落幅は0.31%だった。
ドルは一時、対円で140.7195ドルと年初来安値を更新した。
人民元は200ポイント近く急騰した。
世界の主要株価先物は続々と飛び込みました。
日韓株式市場の飛び込み。このうち、日経225種平均は2.5%超下落し、終値は1.49%下落し、35619.77円となり、1カ月近くの終値の最安値を更新し、株式の多くが下落した。
A株の一部銘柄は午後に続いて下落した。投稿までに、上証指数は1%以上下落した。配当株は下落を続け、石油、石炭、電力、銀行などが下落した。
日銀の談話
日銀のJunko Nakagawa取締役は、価格と経済見通しが予想通りであれば、将来的には利上げの可能性があると述べた。
Nakagawa氏は、利上げしても金融条件は緩和されると指摘した。彼女はまた、中央銀行は価格上昇のリスクに注目する必要があり、現在、実質金利は非常に低い水準にあると述べた。
多くの経済学者は、日銀が9月20日の会合で政策を維持すると予想しており、当局は12月か来年1月まで待って次の行動をとる可能性があるとの見方が多い。
来週の金利会合で基準金利を引き上げる必要はほとんどないとの見方もある。金融市場が振るわない揺れや、7月の利上げの影響に注目しているからだ。
米銀行ストラテジストは年末までに円が再び下落するとの見通しを堅持し、円相場は対ドルで150円を割り込む見通しだ。
モルガン・スタンレー・ストラテジストは、FRBが9月に大幅に金利を引き下げた場合、米株は円キャリー取引がさらに平準化するリスクに直面する可能性があると警告した。当初の金利低下幅が25ベーシスポイントを超えると、円相場のさらなる円高が刺激される可能性があり、これにより円トレーダーは国内金利が上昇した後に米国資産を撤退させ、世界市場は激動のパターンを繰り返すことになるだろう。
日銀のShuske Yamada首席日本為替・金利ストラテジストは報告書で、市場価格がFRBの潜在的な利下げ幅を支え、ドル・円のスプレッド縮小による資金流入の見通しを誇張しているため、円は再び下落する可能性があると述べた。
世界は今夜のデータを待機中
8月以来、予想されていなかった非農業データがドル指数の下落を加速させる引き金となった：8月の新規非農業就業者数は前の値を上回ったが、予想には及ばなかった、同時に6月と7月の新規非農業就業者数は明らかに下方修正した。
現在、市場はFRBの9月会議に焦点を当てており、北京時間9月11日午後20時30分に発表された8月の米CPIデータは会議前の最後のポンドデータとなる。
現在、市場ではFRBの9月の利下げが確実視されているが、利下げ幅とスピードには議論が残っている。
9月11日、芝商所FRBの観察ツールによると、先物市場の定価によると、FRBは9月18日に50ベーシスポイント下落する確率は33%、25ベーシスポイント下落する確率は67%、50ベーシスポイント下落する確率は前の取引日より上昇した。
ゴールドマンサックスの外国為替アナリスト、Isabella Rosenberg氏は、来るFRBの利下げは他の中央銀行も政策を緩和しているため、ドル構成の下振れリスクには限界があると述べた。中央銀行の多くが一緒に金融政策を緩和すれば、FRBの金融政策緩和がドルに与える影響の程度を制限することが予想される。
カナダ、英国、スイス、スウェーデンなどの中央銀行はこれまで、FRBの金利調整前に金利引き下げを開始し、それぞれの経済状況やインフレ水準に対応してきた。