もし米株市場で今最もホットな株はどれらがありますか？チップメーカーのボースルーは、みんなが羅列したリストに「一席の地」を占めるに違いない。
博通株価は月曜日に再び5.4%上昇し、1828.87ドルで過去最高値を更新した。ダウ市場のデータによると、ボーディングの時価総額は2年以上ぶりにマナーを上回り、米国で8番目に高い企業となった。
月曜日の終値時点で、博通の時価総額は8510億ドルに達し、礼来の時価総額は8411億ドルを超えた。最近、博通の時価総額は複数の千億ドルの関門に衝撃を与え、ほとんど「嚢胞を探る」ように簡単だった--博通の時価総額は先週木曜日に初めて7000億ドルを突破し、その後先週5に初めて8000億ドルを突破した。
ダウ市場のデータによると、現在の株式分割計算によると、1年前、ボートンのスタンダード500指数の時価ランキングはまだ16位だったが、5年前は52位だった。
博通がこれまで完成させた仮想マシンソフトウェア会社VMwareの買収は、同社の市場価値の上昇に役立つことは否めない。FactSetのデータによると、昨年末に完成した同買収は、ボーコムの時価総額に約500億ドル増加した。
さらに重要なのは、博通がAIの波の中で熱烈な支持を受けていることに違いない。博通が先週水曜日に発表した第2財季の財報によると、今年5月5日までの第2財季の1株当たり利益は10.96ドルで、10.80ドルの予想平均値を上回った。企業の収益は121億ドルの予想平均値を上回る125億ドルに増加した。
博通はAIブームによって台頭している最新の半導体メーカーの1つで、博通の主な製品はイーサネット交換チップ、パケットプロセッサ、ASCIなどで、そのチップは業界内の底辺ソフトウェアに動力を提供するために使われている。同社によると、第2四半期の売上高は31億ドルで、人工知能製品と関連があるという。
Piper Sandlerのアナリスト、Harsh Kumar氏は週末、「当社はASICチップの分野で強力な位置を占め、強力なソフトウェアポートフォリオを持っているため、ボーディングはインテル以外では最高の人工知能素材株だと考え続けている」と書いた。
Melius Research科学技術研究チーム責任者のBen Reitzes氏は、ボースルーが「もう1匹」の追うべきAI株であるかどうかを問われても、同様の見方を持っている。同社の人工知能収入は前年比280%増加し、グーグルとメッタの2大主要顧客の膨大な資本支出に恩恵を受け続けていると書いている。
盈透証券：博通はテスラに代わる「7大巨頭」に登録されるべき
特筆すべきは、過去数カ月間のテスラ株価の下落に伴い、米株「ビッグスリー」の中の「ドラム缶」になりつつあり、米株「ビッグスリー」の称号を新たに羅列すべきかどうかについての声が、ウォール街に存在していることだ。現在、博通の時価総額が米国株のトップ8に入った際、盈透証券（Interactive Brokers）戦略士は今週の最新インタビューで、再び類似の観点を発表した。
統計によると、現在博通の時価総額より高い米株企業の中には、バークシャー氏の非米科学技術「ビッグスリー」の中の1社しかない。直接的な対比として、テスラの時価総額はすでに博通より2500億ドル以上下がっている！
盈透証券のチーフ・ストラテジスト、スティーブ・ソスナック氏は、ボースルー氏が2024年に台頭したのは、「ビッグスリー」でテスラに取って代わるべきだと考えている。
「ボーディングは現在の市場のホットスポットを捉えており、人工知能株の成分はより濃い。テスラは将来的にも（人工知能株）であるかもしれないが、ボーディングは今だ」とSosnickは月曜日にテレビのインタビュー番組で語った。
博通は2024年までに累計62%近く急騰したのに対し、テスラは27%近く下落した。電気自動車の採用率低迷がテスラの販売に圧力をかけているためだ。消費者は電気自動車ではなくハイブリッド車を好むため、従来の自動車メーカーもこの分野への拡張計画を削減している。
Sosnick氏は、現在の株式市場の一部は「FOMO」（足踏み恐怖症）によって駆動されていると指摘している。Botonはその一部であり、テスラは現在ではない。
彼は、科学技術株は今年も米株式市場のトップであり、ナスダック総合指数とスタンダード＆プアーズ500指数はいずれも高値を更新し続けていると述べた。博通については、同社は持続的な人工知能ブームによる強い需要を見ており、顧客はハイテク業界が求めている複雑な人工知能アプリケーションを駆動するために高容量チップを必要としている。
博通のHock Tan最高経営責任者は先週3日の財報電話会議で、同社は「大規模な顧客」が明らかに注文を増やしていることを見ていると投資家に伝えた。