米株13 Fの持倉が密集して発表されたことに伴い、多くのスターが個人募集した持倉が続々と発表された。
北京時間5月15日、高画質傘下のHLRアドバイザーズは最新の米株保有倉庫を発表した。今年第1四半期、HHLR Advisorsはコラージュ、アマゾンなどを増やし、コラージュは第1位の重倉株の地位を維持し続けた。
注目すべきは、同じくスター私募の景林資産が多くの株式を保有しており、フェイスブックが多の代わりに第1位の重倉株になっていることだ。同時に、景林資産は第1四半期に京東、アリババ、新東方、好未来、騰訊音楽、携程グループなど多くの中概株を追加し、フェイスブックの親会社Meta、台積電などの人工知能関連分野の株を追加し、ノボノドなどの生物医薬会社を設立した。
景林資産氏によると、中国経済の回復に伴い、将来の市場リスク選好は常態に戻り、現在の価格で良質な中国企業に投資し、その長期リスクリターンは依然として魅力的だという。
高瓚は引き続き倉庫を増やして多くのことをつづける
北京時間5月15日、高画質傘下の独立した二級市場投資に専念する基金管理プラットフォームHLR Advisorsは2024年第1四半期末の米株保有状況を発表した。データによると、第1四半期のHLR Advisorsの米株式市場の在庫総額は46.04億ドルで、昨年第4四半期末の49.62億ドルに比べて減少した。
第1四半期末現在、HHLR Advisorsのトップ10の重倉株は多多、百済神州、貝殻、伝奇生物、マイクロソフト、AMD、アマゾン、賽富時、ダンナ赫、TAKE-TWOインタラクティブソフトウェアであり、中概株式市場の値が70%を超え、主導的な地位を占めている。
具体的には、今年第1四半期にHLR Advisorsは、アマゾンなどの電子商取引会社を増やした。中概株を除いて、科学技術は依然としてHHLR Advisorsの主要な投資論理であり、第1四半期にHHLR AdvisorsはAMD、アップル、英偉達、Metaなどの科学技術会社の関連標的を新たに購入した。
注目すべきは、HHLR Advisorsの第1位の重倉株が多く、ここ1年で目を輝かせ、株価の上昇幅は120%に達した。
綴多が発表した2023年の業績によると、綴多の昨年第4四半期の売上高は888.81億元で、前年同期比123.21%増、純利益は232.80億元で、前年同期比146.26%増、2023年の年間売上高は前年同期比89.68%増の2476.39億元、一般株主に帰属する純利益は600.27億元で、前年同期比90.33%増だった。
国内消費水準は徐々に回復し、ユーザーの心をより多く把握し、良いもの+良い価格戦略はオンラインマーケティングサービスの高成長を実現する。華安証券は、「必死に百億補助金などの活動範囲を拡大することで、消費回復の大きな傾向の下でユーザーに優価の良いものを提供し、販促に力を入れ、ユーザーの消費アップグレードの敷居を下げ、それによって注文量とユーザー規模のダブル成長を実現する」と考えている。
国内業務をしっかりと行うとともに、海外業務の拡大を加速させる。統計によると、テムはすでに世界50の国と地域でオンラインになっており、2023年12月現在、テムの独立訪問者数は4億6700万人に達した。Temuは国内の多価低価格戦略を継続し、サプライチェーンの優位性を十分に発揮し、海外市場を迅速に占領し、グローバル化の拡大を加速させる。華安証券は、短期的にTemuを見て効果的に会社の収入と利益を改善する長期的に見ると、収益の空間をさらに開き、海外業務が会社にもたらす成長の潜在力を持続的に見ていくことができると考えている。
景林資産加倉科技株
景林資産もこのほど、最新の米株保有倉庫を発表した。景林資産の海外子会社である景林資産管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）はこのほど、2024年第1四半期末までの米株保有データをSECに提出し、その保有総額は32.26億ドルで、昨年末の28億ドルから15%ほど増加した。
具体的には、景林香港会社のトップ10の重倉株は、フェイスブックの親会社Meta、綴多、マイクロソフト、網易、Doordash、台積電、英偉達、新東方、富途控股、満組だった。
今年第1四半期、景林香港会社の加倉フェイスブックの親会社Meta 1.84万株は、期末までに126万41万株を保有し、保有倉庫の時価総額は合計6億1400万ドルに達した。この1年余りの間、綴多は景林美株の持倉首位を維持してきたが、5四半期連続で登頂した後、綴多に代わってフェイスブックが第1位の重倉株になった。
注目すべきは、今年第1四半期、景林香港会社は110.07万株、マイクロソフト27.58万株を減らし、期末までの持ち株数はそれぞれ363.47万株、90.48万株、持倉市価値はそれぞれ4.23億ドル、3.81億ドルだった。
また、第1四半期の景林香港会社はチップ半導体業界会社の台積電を大幅に追加し、テンセント音楽、京東、携程グループ、アリババなどの中概株にも新規参入した。
景林資産氏によると、まず、現在の経済ファンダメンタルズは予想より優れており、最近の経済データを見ると、「メーデー」の観光消費データは好調で、最近の輸出データは好調で、PMIは2カ月連続で枯栄線の50%を上回っている。また、市場が最も注目している不動産業界は政策にいくつかの増量変化が現れ、中央政治局会議が提出した「積極的な在庫解消」、各地の購入制限緩和、「古いものと新しいものを交換する」政策に注目している。海外機関の在庫再均衡により、中国株は最近明らかに反発したが、新興市場の推定値割引よりも20%を超えており、依然として魅力的だ。
そのため、景林資産氏は、投資家の自信が高まっている現在、楽観的な姿勢を維持し続け、投資戦略では厳選株を中心にしていると述べた。