「咆哮子猫」が帰ってくる!ウォール街には重ポンドのインフレデータが出る前に「足踏みの恐怖」があったのか。
黄俊琼
发表于 2024-5-14 11:40:23
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ダウ平均は今週月曜日に下落し、今年に入って最長の連騰(8連騰)を惜しくも終えた。しかし、ウォール街にとっては、一夜明けた市場は明らかに悲観的ではない。科学技術株が集中しているナスダック総合指数は依然として0.3%上昇しており、かつてのモデルがブームに見舞われた米国の散戸大軍も巻き返しの勢いを見せている。
さらに重要なのは、間もなく発表される米国の4月CPIデータに対して、多くの業界関係者が恐怖を感じているのではなく、むしろ次の相場を逃してしまうことを恐れているのかもしれない。一部のトレーダーは現在、腕を振るい、大いにやろうとする考えを持っているようだ……。
ゴールドマンサックスのストラテジストは最新の報告書で、今週の米国株式市場と債券は上昇リスクに直面すると述べた。重要なインフレデータが発表される前に、トレーダーはさまざまな資産の多頭型を構築し続けているからだ。
ゴールドマン・サックスグローバル・マーケティング・ディレクター兼戦術専門家のScott Rubner氏は月曜日、顧客への報告書で、「先週の資金流入状況に基づいて、私はいくつかの真のFOMO(足踏み恐怖症)感情が現れ始めたのを見始めた」と述べた。
スタンダード500指数は月曜日に全体的に5220ポイント付近をさまよっており、これまで3週連続で上昇してきた。これは、FRBが今年最終的に金利を下げると予想していることや、企業のQ 1財務報告の利益状況が示す靭性のおかげだ。業界がまとめたデータによると、これまで79%のスタンダード500社の第1四半期の1株当たり利益は予想を上回った。
2021年に「吠える子猫」(Roaring Kitty)というハンドルネームでMEME株のブームを巻き起こしたKeith Gilは、この3年ぶりに月曜日にXプラットフォームに再び投稿され、ゲームステーションの株価は70%を超える単日急騰を見せ、米国の散戸大軍が戻ってくる可能性に対する憶測をさらに呼んだ。
「ほえる子猫が帰ってきた。今朝は掲示板が狂っていて、新しいメインラインが始まる時だ」とRubner氏は述べた。ゲーム宿場の株価の激しい変動は、トレーダーが5月初めに密かに集めた強気オプションが後押ししたという。
Rubner氏によると、商品取引顧問(CTA、システム戦略を用いた先物取引契約)ファンドはすでに米国株の多頭倉庫を増やしている。CTA、変動率制御、リスク平価基金を含む系統的な株式総倉庫は、4月の早い時期の急落で多頭倉庫位が減少した後、現在再び増加している。
Rubner氏は、CTAの株式と固定収益資産に対する需要が今後1週間で顕著に現れる可能性があると指摘し、ゴールドマン・サックスのモデルの多くはすでに「green sweep」信号が出ていると指摘した。これは、市場が下落しても、投資家が米国株式市場や債務市場に流入し続けることを意味する。
「今週の米国の60/40ポートフォリオには上の動きがあると思う」とRubner氏は述べた。
彼はスタンダード500指数の可能性のある上り幅や下り幅を具体的に示していないが、今後1週間に米国株に流入する資金は76億ドルから132億ドルになる可能性があると指摘した。
このほか、90%を超えるスタンダード500社が第1四半期の業績を発表しているため、市場は会社の買い戻しの「ピーク時の窓口」にあり、Rubnerは6月中旬までに毎日約55億ドルの需要があると予想している。
債券市場では、米債価格が一夜明けて小幅反発したことに伴い、各期の米債利回りも一般的にさらに下落した。このうち、2年期の米債利回りは0.2ベーシスポイント下落の4.874%、5年期の米債利回りは1.1ベーシスポイント下落の4.511%、10年期の米債利回りは1.3ベーシスポイント下落の4.491%、30年期の米債利回りは1ベーシスポイント下落の4.632%だった。
多くの業界関係者は、水曜日の米国4月CPI報告書がFRBの6月議会金利会議の政策見通しに重要なガイドラインを提供する可能性があると指摘しており、その際、FRB関係者は四半期の経済と金利予測を更新するだろうと指摘している。現在、モルガン・スタンレーやバークレイズを含む多くの投資家は、住宅賃貸料のインフレが下押しの信号を放出しているため、水曜日の米CPIは著しく「予想を下回る」可能性があると考えている。
もちろん、これらの楽観的な予測が実現するかどうかは、まだ分からない。BMO Capital Marketsニューヨーク駐在のイアン・Lyngen米金利戦略責任者は、「CPIデータは今から年末にかけてFRBの重要性をどのように強調しても過言ではない。このデータはインフレの最後のマイルが非常に困難であることを証明するか、昨年後半にインフレが減速傾向にあることを示して再び回復するだろう」と述べた。
JPモルガン・チェース米国市場情報責任者のAndrew Tyler氏は、現在の平価クロスオプション価格の試算によると、オプション市場押注水曜日のCPI報告書が発表された後、スタンダード500指数はいずれかの方向に約1%変動する可能性が高いと述べた。
Academy Securities Inc.マクロ戦略責任者のPeter Tchir氏は、市場がFRBの今年の少なくとも2回の利下げに対する価格設定を回復すれば、10年債利回りは4.30%前後に低下する可能性があると指摘した。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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